崗位職責:
1.建立和運作資金管理平臺系統,對全資及控股子公司資金統一歸集、劃撥和監管;
2.編報集團資金收支計劃,統籌平衡資金結構,分析資金平衡差異;
3.負責集團銀行融資、對外擔保事項,并做好貸后管理工作;
4.負責全資及控股子公司的內部借款事項,并做好借款的跟蹤監督;
5.負責集團銀行賬戶的開立、維護及注銷,對全資及控股子公司開立、注銷銀行賬戶進行備案審批;
6.建立債(zhai)權(quan)回(hui)收(shou)工作臺賬,分解全(quan)資及控股子(zi)公司債(zhai)權(quan)回(hui)收(shou)目標任務,按(an)照債(zhai)權(quan)清單實施對(dui)賬銷號管理。